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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 127.00 | 95 820.00 | 3 307.00 | 99 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 154.00 | 95 865.00 | 27 289.00 | 123 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 551.00 | 194 339.00 | 52 212.00 | 246 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
BZ Autres créances | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 224 210.00 | | 224 210.00 | 224 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 881.00 | | 478 881.00 | 478 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 432.00 | 194 339.00 | 531 093.00 | 725 432.00 |
CU Autres participations | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 184 542.00 | 176 568.00 | | 184 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 324.00 | 127 974.00 | | 88 324.00 |
DL TOTAL (I) | 280 566.00 | 312 242.00 | | 280 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 432.00 | 31 694.00 | | 17 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 788.00 | -485.00 | | 144 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 12 267.00 | | 18 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 431.00 | 83 659.00 | | 61 431.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 4 925.00 | | 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | 21 794.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 528.00 | 153 854.00 | | 250 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 093.00 | 466 096.00 | | 531 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 739.00 | 154 339.00 | | 105 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 945.00 | | 1 606.00 | 244 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 675.00 | | 1 606.00 | 220 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 212.00 | 18 127.00 | | 176 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 557.00 | 18 127.00 | | 173 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 029.00 | 22 029.00 | | 22 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VB T. V. A. | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
VW T.V.A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |