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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 777.00 | 95 705.00 | 2 072.00 | 97 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 542.00 | 96 560.00 | 22 982.00 | 119 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 790.00 | 194 919.00 | 44 871.00 | 239 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 012.00 | | 64 012.00 | 64 012.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
BZ Autres créances | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 288 717.00 | | 288 717.00 | 288 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 506 773.00 | | 506 773.00 | 506 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 562.00 | 194 919.00 | 551 643.00 | 746 562.00 |
CU Autres participations | 9 816.00 | | 9 816.00 | 9 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 152 866.00 | 184 542.00 | | 152 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 412.00 | 88 324.00 | | 167 412.00 |
DL TOTAL (I) | 327 977.00 | 280 566.00 | | 327 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016.00 | 17 432.00 | | 8 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531.00 | 111.00 | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 471.00 | 144 788.00 | | 138 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 18 975.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 340.00 | 61 431.00 | | 53 340.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | 365.00 | | 3 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 666.00 | 250 528.00 | | 223 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 643.00 | 531 093.00 | | 551 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 194.00 | 105 739.00 | | 85 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 551.00 | | 10 344.00 | 246 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 105.00 | 239 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 217 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 281.00 | | 10 344.00 | 222 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 339.00 | 15 885.00 | 15 305.00 | 194 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 685.00 | 15 885.00 | 15 305.00 | 191 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UX Autres créances clients | 68 771.00 | 68 771.00 | | 68 771.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VI Groupe et associés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VW T.V.A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |