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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 169.00 | 358.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 760.00 | 29 239.00 | 10 521.00 | 39 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 356.00 | 31 409.00 | 1 291 947.00 | 1 323 356.00 |
BT Marchandises | 96 290.00 | | 96 290.00 | 96 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CF Disponibilités | 308 788.00 | | 308 788.00 | 308 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 314.00 | | 412 314.00 | 412 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 670.00 | 31 409.00 | 1 704 261.00 | 1 735 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 331.00 | 895 792.00 | | 979 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 442.00 | 83 539.00 | | 107 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 773.00 | 1 067 331.00 | | 1 174 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 004.00 | 574 610.00 | | 460 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 741.00 | 32 536.00 | | 15 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 24 705.00 | | 31 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 420.00 | 17 575.00 | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 488.00 | 649 426.00 | | 529 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 261.00 | 1 716 758.00 | | 1 704 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 580.00 | 189 422.00 | | 188 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 469.00 | | 1 079 469.00 | 1 079 469.00 |
FG Production vendue services | 59 594.00 | 24.00 | 59 618.00 | 59 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 062.00 | 24.00 | 1 139 087.00 | 1 139 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 621.00 | 49 745.00 | | 58 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 139.00 | 34 802.00 | | 42 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 389.00 | 1 185 885.00 | | 1 209 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 946.00 | 1 102 346.00 | | 1 101 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 442.00 | 83 539.00 | | 107 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 228.00 | | 10 128.00 | 1 313 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 160.00 | | 10 128.00 | 32 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 349.00 | 4 060.00 | | 27 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 349.00 | 4 060.00 | | 27 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 004.00 | 119 097.00 | 340 908.00 | 460 004.00 |
VI Groupe et associés | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 605.00 | | | 114 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 488.00 | 188 580.00 | 340 908.00 | 529 488.00 |