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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 466.00 | 106 418.00 | 14 048.00 | 120 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 221.00 | 108 945.00 | 1 295 276.00 | 1 404 221.00 |
BT Marchandises | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BZ Autres créances | 34 184.00 | | 34 184.00 | 34 184.00 |
CF Disponibilités | 190 497.00 | | 190 497.00 | 190 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 233.00 | | 323 233.00 | 323 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 454.00 | 108 945.00 | 1 618 509.00 | 1 727 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 056.00 | 223 860.00 | | 292 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 663.00 | 139 626.00 | | 98 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 720.00 | 1 463 486.00 | | 1 490 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 897.00 | 48 888.00 | | 15 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 205.00 | 34 625.00 | | 39 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 42 656.00 | | 32 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 839.00 | 16 273.00 | | 39 839.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 8 679.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 789.00 | 151 120.00 | | 127 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 509.00 | 1 614 607.00 | | 1 618 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 098.00 | 137 223.00 | | 125 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 957.00 | | 1 264.00 | 1 402 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 729.00 | | 1 264.00 | 121 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 819.00 | 18 126.00 | | 90 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 819.00 | 18 126.00 | | 90 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 897.00 | 11 206.00 | 2 691.00 | 13 897.00 |
VI Groupe et associés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VW T.V.A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 789.00 | 125 098.00 | 2 691.00 | 127 789.00 |