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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 885.00 | 45 897.00 | 71 989.00 | 117 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 641.00 | 48 424.00 | 1 353 217.00 | 1 401 641.00 |
BT Marchandises | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 192 085.00 | | 192 085.00 | 192 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 385.00 | | 311 385.00 | 311 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 026.00 | 48 424.00 | 1 664 602.00 | 1 713 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 568.00 | 1 086 773.00 | | 212 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 440.00 | 104 713.00 | | 108 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 008.00 | 1 279 486.00 | | 1 329 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 528.00 | 340 908.00 | | 261 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 540.00 | 17 941.00 | | 18 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 388.00 | | 43 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 538.00 | 14 488.00 | | 11 538.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 594.00 | 416 763.00 | | 335 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 602.00 | 1 696 249.00 | | 1 664 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 840.00 | 199 618.00 | | 214 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 180.00 | | 1 014 180.00 | 1 014 180.00 |
FG Production vendue services | 55 381.00 | 383.00 | 55 764.00 | 55 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 561.00 | 383.00 | 1 069 944.00 | 1 069 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 580 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 186.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 171.00 | 59 670.00 | | 48 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 571.00 | 40 286.00 | | 41 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 123.00 | 1 209 497.00 | | 1 150 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 683.00 | 1 104 784.00 | | 1 041 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 440.00 | 104 713.00 | | 108 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 022.00 | | 75 619.00 | 1 326 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 954.00 | | 75 459.00 | 44 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | 160.00 | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 239.00 | 13 186.00 | | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 13 186.00 | | 35 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 951.00 | 43 951.00 | | 43 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 528.00 | 140 774.00 | 120 754.00 | 261 528.00 |
VI Groupe et associés | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 594.00 | 214 840.00 | 120 754.00 | 335 594.00 |