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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 062.00 | 118 234.00 | 7 828.00 | 126 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 817.00 | 120 761.00 | 1 289 056.00 | 1 409 817.00 |
BT Marchandises | 88 033.00 | | 88 033.00 | 88 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BZ Autres créances | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CF Disponibilités | 332 599.00 | | 332 599.00 | 332 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 394.00 | | 434 394.00 | 434 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 211.00 | 120 761.00 | 1 723 450.00 | 1 844 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 290 720.00 | 292 056.00 | | 290 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 920.00 | 98 663.00 | | 205 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 640.00 | 1 490 720.00 | | 1 596 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | 15 897.00 | | 2 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 39 205.00 | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 32 811.00 | | 48 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 441.00 | 39 839.00 | | 74 441.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 810.00 | 127 789.00 | | 126 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 450.00 | 1 618 509.00 | | 1 723 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 810.00 | 125 098.00 | | 126 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 221.00 | | 5 596.00 | 1 404 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 993.00 | | 5 596.00 | 122 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 945.00 | 11 816.00 | | 108 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 945.00 | 11 816.00 | | 108 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VW T.V.A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 810.00 | 126 810.00 | | 126 810.00 |