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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 378.00 | 149.00 | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 427.00 | 32 861.00 | 9 566.00 | 42 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 022.00 | 35 239.00 | 1 290 784.00 | 1 326 022.00 |
BT Marchandises | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 278 974.00 | | 278 974.00 | 278 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 465.00 | | 405 465.00 | 405 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 487.00 | 35 239.00 | 1 696 249.00 | 1 731 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 773.00 | 979 331.00 | | 1 086 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 713.00 | 107 442.00 | | 104 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 486.00 | 1 174 773.00 | | 1 279 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 908.00 | 460 004.00 | | 340 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 941.00 | 15 741.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 31 322.00 | | 43 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 488.00 | 22 420.00 | | 14 488.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 763.00 | 529 488.00 | | 416 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 249.00 | 1 704 261.00 | | 1 696 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 618.00 | 188 580.00 | | 199 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 297.00 | | 1 075 297.00 | 1 075 297.00 |
FG Production vendue services | 59 174.00 | | 59 174.00 | 59 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 471.00 | | 1 134 471.00 | 1 134 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 830.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 168.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 59 670.00 | 58 621.00 | | 59 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 286.00 | 42 139.00 | | 40 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 497.00 | 1 209 389.00 | | 1 209 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 784.00 | 1 101 946.00 | | 1 104 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 713.00 | 107 442.00 | | 104 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 356.00 | | 2 667.00 | 1 323 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 288.00 | | 2 667.00 | 42 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 409.00 | 3 830.00 | | 31 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 409.00 | 3 830.00 | | 31 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VB T. V. A. | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 908.00 | 123 763.00 | 217 144.00 | 340 908.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 763.00 | 199 618.00 | 217 144.00 | 416 763.00 |