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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 202.00 | 88 292.00 | 30 910.00 | 119 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 957.00 | 90 819.00 | 1 312 138.00 | 1 402 957.00 |
BT Marchandises | 105 274.00 | | 105 274.00 | 105 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BZ Autres créances | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CF Disponibilités | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 468.00 | | 302 468.00 | 302 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 425.00 | 90 819.00 | 1 614 607.00 | 1 705 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 860.00 | 229 008.00 | | 223 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 626.00 | 137 712.00 | | 139 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 486.00 | 1 466 720.00 | | 1 463 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 888.00 | 120 754.00 | | 48 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 17 283.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 22 987.00 | | 42 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 273.00 | 21 724.00 | | 16 273.00 |
EA Autres dettes | 8 679.00 | 38.00 | | 8 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 120.00 | 182 785.00 | | 151 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 607.00 | 1 649 506.00 | | 1 614 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 223.00 | 162 803.00 | | 137 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 641.00 | | 1 316.00 | 1 401 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 413.00 | | 1 316.00 | 120 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 716.00 | 21 102.00 | | 69 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 716.00 | 21 102.00 | | 69 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 888.00 | 34 992.00 | 13 897.00 | 48 888.00 |
VI Groupe et associés | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 866.00 | | | 71 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VW T.V.A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 120.00 | 137 223.00 | 13 897.00 | 151 120.00 |