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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 886.00 | 67 189.00 | 50 697.00 | 117 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 641.00 | 69 716.00 | 1 331 925.00 | 1 401 641.00 |
BT Marchandises | 84 802.00 | | 84 802.00 | 84 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
CF Disponibilités | 172 731.00 | | 172 731.00 | 172 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 581.00 | | 317 581.00 | 317 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 222.00 | 69 716.00 | 1 649 506.00 | 1 719 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 008.00 | 212 568.00 | | 229 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 712.00 | 108 440.00 | | 137 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 720.00 | 1 329 008.00 | | 1 466 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 754.00 | 261 528.00 | | 120 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 283.00 | 18 540.00 | | 17 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 43 951.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 724.00 | 11 538.00 | | 21 724.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 785.00 | 335 594.00 | | 182 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 506.00 | 1 664 602.00 | | 1 649 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 803.00 | 214 840.00 | | 162 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 754.00 | 100 771.00 | 19 982.00 | 120 754.00 |
VI Groupe et associés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 774.00 | | | 140 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VW T.V.A. | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 785.00 | 162 803.00 | 19 982.00 | 182 785.00 |