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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 19 791.00 | 5 208.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 90 382.00 | 49 559.00 | 40 823.00 | 90 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 951.00 | 53 461.00 | 18 489.00 | 71 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 065.00 | 106 569.00 | 20 496.00 | 127 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 627.00 | 229 382.00 | 137 244.00 | 366 627.00 |
BT Marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 323 312.00 | | 323 312.00 | 323 312.00 |
CF Disponibilités | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 943.00 | | 376 943.00 | 376 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 570.00 | 229 382.00 | 514 188.00 | 743 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 303 138.00 | | | 303 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DL TOTAL (I) | 426 793.00 | | | 426 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 188.00 | | | 514 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 150 440.00 | | 1 150 440.00 | 1 150 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 440.00 | | 1 150 440.00 | 1 150 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 465.00 | |
GE Autres charges | | | 139 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139 849.00 | | | 139 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 190.00 | | | 1 168 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 536.00 | | | 1 121 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 647.00 | | 1 980.00 | 364 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 418.00 | | 1 980.00 | 287 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 916.00 | 30 465.00 | | 198 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 291.00 | 2 500.00 | | 17 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 624.00 | 27 965.00 | | 181 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 943.00 | 34 943.00 | | 34 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VP Divers | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 860.00 | | | 254 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 964.00 | 323 784.00 | 2 180.00 | 325 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |