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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 291.00 | 2 708.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 889.00 | 55 964.00 | 35 925.00 | 91 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 707.00 | 60 933.00 | 16 773.00 | 77 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 781.00 | 110 649.00 | 38 131.00 | 148 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 604.00 | 249 839.00 | 145 766.00 | 395 604.00 |
BT Marchandises | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BZ Autres créances | 423 717.00 | | 423 717.00 | 423 717.00 |
CF Disponibilités | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 775.00 | | 466 775.00 | 466 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 379.00 | 249 839.00 | 612 542.00 | 862 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 349 793.00 | | | 349 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
DL TOTAL (I) | 503 691.00 | | | 503 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
EA Autres dettes | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 542.00 | | | 612 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 850.00 | | | 108 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 677.00 | | 1 090 677.00 | 1 090 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 677.00 | | 1 090 677.00 | 1 090 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 521.00 | |
GE Autres charges | | | 132 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 132 034.00 | | | 132 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 117.00 | | | 1 136 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 218.00 | | | 1 059 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 294.00 | | | 31 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 627.00 | | 36 988.00 | 366 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 395 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 011.00 | 318 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 398.00 | | 36 988.00 | 289 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 382.00 | 26 521.00 | 6 064.00 | 229 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 2 500.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 590.00 | 24 021.00 | 6 064.00 | 209 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 24 791.00 | | | 24 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
VP Divers | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 406.00 | | | 384 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 029.00 | 425 849.00 | 2 180.00 | 428 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |