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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 889.00 | 68 697.00 | 23 192.00 | 91 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 798.00 | 113 598.00 | 13 199.00 | 126 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 432.00 | 96 782.00 | 36 649.00 | 133 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 894.00 | 304 078.00 | 624 816.00 | 928 894.00 |
BT Marchandises | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 36 433.00 | | 36 433.00 | 36 433.00 |
CF Disponibilités | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 519.00 | | 69 519.00 | 69 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 413.00 | 304 078.00 | 694 335.00 | 998 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 487 177.00 | | | 487 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
DL TOTAL (I) | 590 680.00 | | | 590 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 335.00 | | | 694 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 654.00 | | | 103 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 772.00 | | 505 137.00 | 425 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 096.00 | 928 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | 352 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 410.00 | | 5 725.00 | 348 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 362.00 | | 499 411.00 | 2 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 906.00 | 25 901.00 | 4 096.00 | 281 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 791.00 | 208.00 | | 24 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 114.00 | 25 693.00 | 4 096.00 | 257 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 411.00 | | 499 411.00 | 499 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 159.00 | 36 433.00 | 501 726.00 | 538 159.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |