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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 90 805.00 | 84 692.00 | 6 113.00 | 90 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 207.00 | 81 706.00 | 3 501.00 | 85 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 041.00 | 68 105.00 | 17 935.00 | 86 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 503.00 | | 259 503.00 | 259 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 920.00 | 259 504.00 | 339 416.00 | 598 920.00 |
BT Marchandises | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 33 349.00 | 12 235.00 | 21 114.00 | 33 349.00 |
CF Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 340.00 | | 61 105.00 | 73 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 261.00 | 259 504.00 | 400 521.00 | 672 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 80 511.00 | | | 80 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DL TOTAL (I) | 164 970.00 | | | 164 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 885.00 | | | 127 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 575.00 | | | 55 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 551.00 | | | 235 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 521.00 | | | 400 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 832.00 | | | 219 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 204.00 | | -99 218.00 | 788 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 066.00 | 598 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 066.00 | 262 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 084.00 | | -99 218.00 | 361 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 787.00 | 13 782.00 | 90 066.00 | 335 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 787.00 | 13 782.00 | 90 066.00 | 310 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 071.00 | 125 071.00 | | 125 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 149.00 | 35 149.00 | | 35 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 503.00 | | 259 503.00 | 259 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 719.00 | 6 001.00 | 12 148.00 | 21 719.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 167.00 | 33 349.00 | 261 817.00 | 295 167.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 551.00 | 219 832.00 | 12 148.00 | 235 551.00 |