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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 889.00 | 80 137.00 | 11 752.00 | 91 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 798.00 | 120 957.00 | 5 841.00 | 126 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 432.00 | 109 693.00 | 23 739.00 | 133 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 204.00 | 335 787.00 | 452 416.00 | 788 204.00 |
BT Marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 33 952.00 | 12 235.00 | 21 716.00 | 33 952.00 |
CF Disponibilités | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 028.00 | | 60 793.00 | 73 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 233.00 | 335 787.00 | 513 210.00 | 861 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 246 229.00 | | | 246 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 282.00 | | | 34 282.00 |
DL TOTAL (I) | 357 511.00 | | | 357 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 210.00 | | | 513 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 978.00 | | | 133 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 708.00 | | 129 160.00 | 654 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 788 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 352 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 120.00 | | 217.00 | 352 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 587.00 | | 128 943.00 | 227 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 724.00 | 15 063.00 | | 320 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 724.00 | 15 063.00 | | 295 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 721.00 | | 358 721.00 | 358 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 513.00 | 12 793.00 | 21 720.00 | 34 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 988.00 | 33 952.00 | 361 036.00 | 394 988.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 698.00 | 133 978.00 | 21 720.00 | 155 698.00 |