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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 889.00 | 74 428.00 | 17 461.00 | 91 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 798.00 | 117 785.00 | 9 012.00 | 126 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 432.00 | 103 510.00 | 29 921.00 | 133 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 708.00 | 320 724.00 | 333 983.00 | 654 708.00 |
BT Marchandises | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BZ Autres créances | 35 496.00 | 12 235.00 | 23 261.00 | 35 496.00 |
CF Disponibilités | 96 691.00 | | 96 691.00 | 96 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 495.00 | 12 235.00 | 127 259.00 | 139 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 203.00 | 332 959.00 | 461 243.00 | 794 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 323 229.00 | | | 323 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 261.00 | | | 38 261.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 013.00 | | | 138 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 243.00 | | | 461 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 894.00 | | 25 813.00 | 928 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 227 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 654 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 120.00 | | | 352 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 774.00 | | 25 813.00 | 501 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 078.00 | 16 646.00 | | 304 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 078.00 | 16 646.00 | | 279 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 225.00 | | 225 225.00 | 225 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 127.00 | 12 614.00 | 34 513.00 | 47 127.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 036.00 | 35 496.00 | 227 539.00 | 263 036.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 013.00 | 103 499.00 | 34 513.00 | 138 013.00 |