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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 791.00 | 208.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 91 889.00 | 62 600.00 | 29 289.00 | 91 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 073.00 | 102 916.00 | 18 156.00 | 121 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 447.00 | 91 597.00 | 43 850.00 | 135 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 772.00 | 281 906.00 | 143 866.00 | 425 772.00 |
BT Marchandises | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BZ Autres créances | 495 184.00 | | 495 184.00 | 495 184.00 |
CF Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 530.00 | | 549 530.00 | 549 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 302.00 | 281 906.00 | 693 396.00 | 975 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 426 691.00 | | | 426 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DL TOTAL (I) | 564 177.00 | | | 564 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | | | 40 917.00 |
EA Autres dettes | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 218.00 | | | 129 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 396.00 | | | 693 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 603.00 | | | 108 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 713.00 | | 948 713.00 | 948 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 713.00 | | 948 713.00 | 948 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 066.00 | |
GE Autres charges | | | 91 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 461.00 | | | 91 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 617.00 | | | 966 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 131.00 | | | 906 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 606.00 | | 69 346.00 | 395 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 180.00 | | 425 772.00 | 39 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 180.00 | | 348 410.00 | 39 180.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 378.00 | | 69 212.00 | 318 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 228.00 | | 134.00 | 2 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 839.00 | 60 258.00 | 28 192.00 | 249 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 291.00 | 2 500.00 | | 22 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 547.00 | 57 758.00 | 28 192.00 | 227 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 351.00 | 6 736.00 | 20 615.00 | 27 351.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VP Divers | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 573.00 | 460 573.00 | | 460 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 498.00 | 495 184.00 | 2 314.00 | 497 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 218.00 | 108 603.00 | 20 615.00 | 129 218.00 |