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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 476.00 | 13 381.00 | 4 095.00 | 17 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 456.00 | 42 556.00 | 10 899.00 | 53 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 201.00 | 60 937.00 | 237 264.00 | 298 201.00 |
BT Marchandises | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 389.00 | 17 979.00 | 144 410.00 | 162 389.00 |
BZ Autres créances | 124 558.00 | | 124 558.00 | 124 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | 26 854.00 | 26 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 079.00 | 17 979.00 | 403 099.00 | 421 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 280.00 | 78 917.00 | 640 363.00 | 719 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 152 697.00 | 93 600.00 | | 152 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 109.00 | 59 097.00 | | -40 109.00 |
DL TOTAL (I) | 154 066.00 | 194 175.00 | | 154 066.00 |
DP Provisions pour risques | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 810.00 | 216 698.00 | | 226 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 28 110.00 | | 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 58 037.00 | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 901.00 | 81 740.00 | | 107 901.00 |
EA Autres dettes | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 368.00 | 384 585.00 | | 470 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 363.00 | 578 760.00 | | 640 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 350.00 | 384 585.00 | | 356 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 654.00 | | 5 547.00 | 292 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 384.00 | | 5 547.00 | 65 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 758.00 | 7 179.00 | | 53 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 758.00 | 7 179.00 | | 48 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 929.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 357.00 | 2 495.00 | 873.00 | 16 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 357.00 | 2 495.00 | 873.00 | 16 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 357.00 | 18 424.00 | 873.00 | 16 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 495.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 344.00 | 55 326.00 | 109 439.00 | 169 344.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 641.00 | | | 63 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
VP Divers | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 854.00 | | | 26 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 101.00 | 317 101.00 | | 317 101.00 |
VW T.V.A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 173.00 | 350 155.00 | 109 439.00 | 464 173.00 |