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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 409.00 | 1 517.00 | 1 891.00 | 3 409.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 123.00 | 28 477.00 | 22 646.00 | 51 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 967.00 | 84 927.00 | 454 039.00 | 538 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 161.00 | 114 922.00 | 724 238.00 | 839 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BT Marchandises | 47 530.00 | | 47 530.00 | 47 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 571.00 | 18 550.00 | 135 020.00 | 153 571.00 |
BZ Autres créances | 20 598.00 | | 20 598.00 | 20 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 576.00 | 18 550.00 | 303 025.00 | 321 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 737.00 | 133 473.00 | 1 027 264.00 | 1 160 737.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
DH Report à nouveau | 4 808.00 | 88 131.00 | | 4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 759.00 | -83 323.00 | | -134 759.00 |
DL TOTAL (I) | -24 000.00 | 110 759.00 | | -24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | 15 096.00 | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 213.00 | 319 723.00 | | 858 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 554.00 | 10 120.00 | | 24 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 911.00 | 96 272.00 | | 63 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 33 168.00 | | 35 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 930.00 | 2 733.00 | | 51 930.00 |
EA Autres dettes | 11 178.00 | 11 368.00 | | 11 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 051 264.00 | 503 478.00 | | 1 051 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 264.00 | 614 238.00 | | 1 027 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 213.00 | | | 858 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 395.00 | | 249 395.00 | 249 395.00 |
FG Production vendue services | 557 778.00 | | 557 778.00 | 557 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 173.00 | | 807 173.00 | 807 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 849.00 | |
GE Autres charges | | | 21 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 284.00 | 58 757.00 | | 7 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 58 757.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 284.00 | -26 323.00 | | -7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 078.00 | 878 537.00 | | 839 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 839.00 | 961 860.00 | | 973 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 759.00 | -83 323.00 | | -134 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 258.00 | 43 665.00 | | 71 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 840.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | 42 825.00 | | 70 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
UX Autres créances clients | 130 499.00 | 130 499.00 | | 130 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VB T. V. A. | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 419.00 | 202 036.00 | 21 383.00 | 223 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |