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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 948.00 | 15 161.00 | 8 787.00 | 23 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 197.00 | 44 936.00 | 12 261.00 | 57 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 415.00 | 65 097.00 | 243 318.00 | 308 415.00 |
BT Marchandises | 43 319.00 | | 43 319.00 | 43 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 423.00 | 16 916.00 | 187 508.00 | 204 423.00 |
BZ Autres créances | 113 444.00 | 31 859.00 | 81 585.00 | 113 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 880.00 | | 69 880.00 | 69 880.00 |
CF Disponibilités | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 137.00 | 48 774.00 | 407 363.00 | 456 137.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 552.00 | 113 871.00 | 650 680.00 | 764 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
DH Report à nouveau | 112 588.00 | 152 697.00 | | 112 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 859.00 | -40 109.00 | | 17 859.00 |
DL TOTAL (I) | 171 925.00 | 154 066.00 | | 171 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 260.00 | 226 809.00 | | 172 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 808.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | 6 195.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | 121 239.00 | | 143 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 447.00 | 107 901.00 | | 139 447.00 |
EA Autres dettes | 14 653.00 | 7 415.00 | | 14 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 755.00 | 470 368.00 | | 478 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 680.00 | 640 363.00 | | 650 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 755.00 | 356 350.00 | | 478 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 518.00 | 56 801.00 | | 56 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 201.00 | | 10 213.00 | 298 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 931.00 | | 10 213.00 | 70 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 937.00 | 4 160.00 | | 60 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 937.00 | 4 160.00 | | 55 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
6T Sur comptes clients | 17 979.00 | 1 951.00 | 3 015.00 | 17 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 979.00 | 33 810.00 | 3 015.00 | 17 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 909.00 | 33 810.00 | 18 944.00 | 33 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 951.00 | 3 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 045.00 | | | 20 045.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 259.00 | | | 54 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VP Divers | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 907.00 | | | 84 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 645.00 | 342 645.00 | | 342 645.00 |
VW T.V.A. | 41 723.00 | 41 723.00 | | 41 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 995.00 | 469 995.00 | | 469 995.00 |