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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 677.00 | 1 192.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 672.00 | 22 137.00 | 11 535.00 | 33 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 277.00 | 48 442.00 | 96 834.00 | 145 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 873.00 | 71 257.00 | 336 615.00 | 407 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
BT Marchandises | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 767.00 | 13 787.00 | 165 980.00 | 179 767.00 |
BZ Autres créances | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 409.00 | 13 787.00 | 277 622.00 | 291 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 282.00 | 85 044.00 | 614 238.00 | 699 282.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 950.00 | 87 413.00 | | 94 950.00 |
DH Report à nouveau | 88 131.00 | 88 131.00 | | 88 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 323.00 | 7 536.00 | | -83 323.00 |
DL TOTAL (I) | 110 759.00 | 194 082.00 | | 110 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 096.00 | 31 522.00 | | 15 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 723.00 | 148 713.00 | | 319 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 120.00 | 15 128.00 | | 10 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 272.00 | 139 477.00 | | 96 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 168.00 | 82 137.00 | | 33 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 046.00 | | 2 733.00 |
EA Autres dettes | 11 368.00 | 13 976.00 | | 11 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 478.00 | 433 002.00 | | 503 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 238.00 | 627 085.00 | | 614 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 573.00 | 402 769.00 | | 170 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 172.00 | | 286 172.00 | 286 172.00 |
FG Production vendue services | 549 350.00 | | 549 350.00 | 549 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 522.00 | | 835 522.00 | 835 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 236.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 433.00 | 11 236.00 | | 32 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 757.00 | 1 127.00 | | 58 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 757.00 | 12 068.00 | | 58 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 323.00 | -832.00 | | -26 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 537.00 | 243 265.00 | | 878 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 860.00 | 235 729.00 | | 961 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 323.00 | 7 536.00 | | -83 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 539.00 | 1 988.00 | | 8 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 388.00 | 7 869.00 | | 63 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 623.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 334.00 | 7 246.00 | | 63 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
VB T. V. A. | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 418.00 | 220 285.00 | 12 133.00 | 232 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 000.00 | | | 10 000.00 |