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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 990.00 | 18 635.00 | 6 354.00 | 24 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 898.00 | 43 846.00 | 5 052.00 | 48 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 158.00 | 62 481.00 | 233 677.00 | 296 158.00 |
BT Marchandises | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 649.00 | 6 852.00 | 170 797.00 | 177 649.00 |
BZ Autres créances | 120 674.00 | 31 859.00 | 88 815.00 | 120 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 760.00 | 38 711.00 | 378 049.00 | 416 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 918.00 | 101 192.00 | 611 726.00 | 712 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 414.00 | 48 337.00 | | 87 414.00 |
DH Report à nouveau | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 456.00 | 39 077.00 | | -24 456.00 |
DL TOTAL (I) | 186 546.00 | 211 002.00 | | 186 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 990.00 | 109 527.00 | | 90 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 380.00 | 8 608.00 | | 21 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 578.00 | 132 728.00 | | 171 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 469.00 | 161 578.00 | | 137 469.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 4 852.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 180.00 | 417 353.00 | | 425 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 726.00 | 628 355.00 | | 611 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 180.00 | 417 353.00 | | 425 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 658.00 | | 425 658.00 | 425 658.00 |
FG Production vendue services | 550 604.00 | | 550 604.00 | 550 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 262.00 | | 976 262.00 | 976 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 517.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 12 500.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | 16 017.00 | | 17 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 243.00 | 17 379.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | 211.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 896.00 | 17 590.00 | | 8 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 904.00 | -1 573.00 | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 103.00 | 967 165.00 | | 998 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 559.00 | 928 088.00 | | 1 022 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 456.00 | 39 077.00 | | -24 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 974.00 | 296 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 208 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 974.00 | 73 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 690.00 | 6 112.00 | 13 321.00 | 69 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 690.00 | 6 112.00 | 8 321.00 | 64 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 238.00 | 3 762.00 | 148.00 | 3 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 097.00 | 3 762.00 | 148.00 | 35 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 097.00 | 3 762.00 | 148.00 | 35 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 645.00 | 169 645.00 | | 169 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VB T. V. A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 406.00 | 317 406.00 | | 317 406.00 |