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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 54.00 | 1 816.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 19 149.00 | 6 857.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 724.00 | 44 186.00 | 6 538.00 | 50 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 202.00 | 63 388.00 | 230 814.00 | 294 202.00 |
BT Marchandises | 82 657.00 | | 82 657.00 | 82 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 013.00 | 6 658.00 | 208 355.00 | 215 013.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | 31 859.00 | 29 848.00 | 61 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CF Disponibilités | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 787.00 | 38 517.00 | 396 270.00 | 434 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 990.00 | 101 905.00 | 627 085.00 | 728 990.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 414.00 | 87 414.00 | | 87 414.00 |
DH Report à nouveau | 88 132.00 | 112 588.00 | | 88 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 537.00 | -24 456.00 | | 7 537.00 |
DL TOTAL (I) | 194 083.00 | 186 546.00 | | 194 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 202.00 | 35 227.00 | | 31 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 55 763.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 713.00 | 1.00 | | 148 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 129.00 | 21 380.00 | | 15 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 171 578.00 | | 139 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 183.00 | 137 468.00 | | 84 183.00 |
EA Autres dettes | 13 976.00 | 3 762.00 | | 13 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 002.00 | 425 180.00 | | 433 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 085.00 | 611 726.00 | | 627 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 611.00 | | 80 611.00 | 80 611.00 |
FG Production vendue services | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 236.00 | 17 800.00 | | 11 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | 5 243.00 | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 3 653.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 068.00 | 8 896.00 | | 12 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | 8 904.00 | | -832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 265.00 | 998 103.00 | | 243 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 729.00 | 1 022 559.00 | | 235 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 537.00 | -24 456.00 | | 7 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 481.00 | 907.00 | | 62 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | 853.00 | | 62 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 478.00 | 139 478.00 | | 139 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 522.00 | 16 418.00 | 15 104.00 | 31 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 302.00 | 282 302.00 | | 282 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 935.00 | 282 302.00 | 6 633.00 | 288 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 873.00 | 402 769.00 | 15 104.00 | 417 873.00 |