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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 895.00 | | 208 895.00 | 208 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 740.00 | 17 351.00 | 8 389.00 | 25 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 122.00 | 47 340.00 | 12 783.00 | 60 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 132.00 | 69 690.00 | 243 442.00 | 313 132.00 |
BT Marchandises | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 990.00 | 3 238.00 | 153 752.00 | 156 990.00 |
BZ Autres créances | 159 556.00 | 31 859.00 | 127 697.00 | 159 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 027.00 | | 21 027.00 | 21 027.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 009.00 | 35 097.00 | 384 913.00 | 420 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 142.00 | 104 787.00 | 628 355.00 | 733 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 337.00 | 30 478.00 | | 48 337.00 |
DH Report à nouveau | 112 588.00 | 112 588.00 | | 112 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 077.00 | 17 859.00 | | 39 077.00 |
DL TOTAL (I) | 211 002.00 | 171 925.00 | | 211 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 527.00 | 172 260.00 | | 109 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 16.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 608.00 | 8 760.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 728.00 | 143 619.00 | | 132 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 578.00 | 139 447.00 | | 161 578.00 |
EA Autres dettes | 4 852.00 | 14 653.00 | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 353.00 | 478 755.00 | | 417 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 355.00 | 650 680.00 | | 628 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 353.00 | 478 755.00 | | 417 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 839.00 | 56 518.00 | | 42 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 289.00 | | 403 289.00 | 403 289.00 |
FG Production vendue services | 523 543.00 | | 523 543.00 | 523 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 832.00 | | 926 832.00 | 926 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 15 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 2 711.00 | | 8 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 517.00 | 100.00 | | 3 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 017.00 | 100.00 | | 16 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 379.00 | 14 528.00 | | 17 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 590.00 | 30 458.00 | | 17 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | -30 358.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 165.00 | 1 000 733.00 | | 967 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 088.00 | 982 874.00 | | 928 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 077.00 | 17 859.00 | | 39 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 415.00 | | 4 950.00 | 308 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232.00 | 313 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232.00 | 85 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 895.00 | | | 213 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 145.00 | | 4 950.00 | 81 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 4 615.00 | 22.00 | 65 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 097.00 | 4 615.00 | 22.00 | 60 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 48 774.00 | 1 287.00 | 14 964.00 | 48 774.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 745.00 | | | 408 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 728.00 | 132 728.00 | | 132 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 307.00 | 153 307.00 | | 153 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VB T. V. A. | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VP Divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
VW T.V.A. | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 745.00 | 408 745.00 | | 408 745.00 |