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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 599.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 086.00 | |
BT Marchandises | | | 81 307.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 153 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 097.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 936.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 296 022.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
DH Report à nouveau | -18 452.00 | | | -18 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 551.00 | -18 452.00 | | 38 551.00 |
DL TOTAL (I) | 109 988.00 | 71 437.00 | | 109 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 199.00 | 77 242.00 | | 61 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 39 811.00 | | 59 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 090.00 | 28 571.00 | | 35 090.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 870.00 | 28 908.00 | | 29 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 035.00 | 174 598.00 | | 186 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 022.00 | 246 035.00 | | 296 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 451 164.00 | |
FG Production vendue services | | | 178 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 518.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 34.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 34.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -34.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | -231.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 640.00 | 403 517.00 | | 632 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 089.00 | 421 970.00 | | 594 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 551.00 | -18 452.00 | | 38 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 243.00 | | 2 521.00 | 11 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 1 888.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 003.00 | | 633.00 | 7 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 159.00 | 1 518.00 | | 5 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159.00 | 527.00 | | 5 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 436.00 | 59 436.00 | | 59 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 152 127.00 | | | 152 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 17 128.00 | 42 872.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VP Divers | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
VW T.V.A. | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 035.00 | 143 163.00 | 42 872.00 | 186 035.00 |