| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 524.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 243.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 072.00 | |
BT Marchandises | | | 169 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 999.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 231.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 279.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 547 962.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 76 083.00 | 73 808.00 | | 76 083.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 611.00 | 2 275.00 | | 19 611.00 |
DL TOTAL (I) | 163 827.00 | 144 215.00 | | 163 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 565.00 | 24 030.00 | | 131 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | 90 084.00 | | 101 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 722.00 | 67 750.00 | | 83 722.00 |
EA Autres dettes | 9 659.00 | 733.00 | | 9 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 740.00 | 60 851.00 | | 57 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 136.00 | 243 483.00 | | 384 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 962.00 | 387 698.00 | | 547 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 386.00 | 243 483.00 | | 380 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 184.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 505 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 001 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 632.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 200.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 106.00 | -200.00 | | -1 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 2 355.00 | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 358.00 | 855 877.00 | | 1 013 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 747.00 | 853 601.00 | | 993 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 611.00 | 2 275.00 | | 19 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 664.00 | 8 632.00 | | 31 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 116.00 | 1 320.00 | | 2 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 548.00 | 7 311.00 | | 29 548.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 433.00 | 101 433.00 | | 101 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 740.00 | 57 740.00 | | 57 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 172 819.00 | 172 819.00 | | 172 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 333.00 | 127 583.00 | 3 750.00 | 131 333.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 548.00 | 191 548.00 | | 191 548.00 |
VW T.V.A. | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 136.00 | 380 386.00 | 3 750.00 | 384 136.00 |