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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 340.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 32 573.00 | |
BT Marchandises | | | 106 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 130 801.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 143.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 440.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 288 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 320 956.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 889.00 | 67 889.00 | | 63 889.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | 36 495.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 9 637.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 136 035.00 | 136 022.00 | | 136 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 167.00 | 28 646.00 | | 45 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 69.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 379.00 | 48 224.00 | | 58 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 32 538.00 | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 1 469.00 | | 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 557.00 | 33 900.00 | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 921.00 | 144 845.00 | | 184 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 956.00 | 280 866.00 | | 320 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 383.00 | 131 968.00 | | 164 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 137.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 434 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 682 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 1 587.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 290.00 | 653 901.00 | | 685 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 276.00 | 644 264.00 | | 677 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 9 637.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 114.00 | | 37 623.00 | 17 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 46 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 986.00 | | 29 623.00 | 10 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | 8 000.00 | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 104.00 | 5 059.00 | | 9 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 216.00 | 5 059.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 129 294.00 | 129 294.00 | | 129 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 010.00 | 24 472.00 | 20 538.00 | 45 010.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 851.00 | 163 851.00 | | 163 851.00 |
VW T.V.A. | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 921.00 | 164 383.00 | 20 538.00 | 184 921.00 |