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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 010.00 | |
BT Marchandises | | | 105 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 797.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 133.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 53 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 859.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 272 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 280 866.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
DH Report à nouveau | 36 495.00 | 20 099.00 | | 36 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 637.00 | 16 397.00 | | 9 637.00 |
DL TOTAL (I) | 136 022.00 | 126 384.00 | | 136 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 646.00 | 45 076.00 | | 28 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 224.00 | 49 972.00 | | 48 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 538.00 | 41 208.00 | | 32 538.00 |
EA Autres dettes | 1 469.00 | 605.00 | | 1 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 900.00 | 31 939.00 | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 845.00 | 169 135.00 | | 144 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 866.00 | 295 520.00 | | 280 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 191.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 661.00 | | 417 661.00 | 417 661.00 |
FG Production vendue services | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 656.00 | | 648 656.00 | 648 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 901.00 | 616 102.00 | | 653 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 264.00 | 599 705.00 | | 644 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 637.00 | 16 397.00 | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 215.00 | | 1 899.00 | 15 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | | 1 899.00 | 9 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 833.00 | | 8 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 383.00 | 833.00 | | 6 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 84 290.00 | 84 290.00 | | 84 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 509.00 | 15 632.00 | 12 877.00 | 28 509.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 845.00 | 131 968.00 | 12 877.00 | 144 845.00 |