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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 365.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 181.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 328.00 | |
BT Marchandises | | | 110 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 116 078.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 410.00 | |
CF Disponibilités | | | 103 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 364 154.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 903.00 | 63 889.00 | | 67 903.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 905.00 | 8 014.00 | | 5 905.00 |
DL TOTAL (I) | 141 940.00 | 136 035.00 | | 141 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 705.00 | 45 167.00 | | 20 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 34.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 58 379.00 | | 74 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 605.00 | 50 995.00 | | 74 605.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 787.00 | | 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 555.00 | 29 557.00 | | 46 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 214.00 | 184 921.00 | | 222 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 154.00 | 320 956.00 | | 364 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 895.00 | 164 383.00 | | 208 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 157.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 373 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 206.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 430.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 414.00 | 2 467.00 | | 2 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 244.00 | 685 290.00 | | 745 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 339.00 | 677 276.00 | | 739 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 905.00 | 8 014.00 | | 5 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 736.00 | | 3 961.00 | 46 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 574.00 | 46 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | 4 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 686.00 | 37 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | 3 961.00 | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 163.00 | 12 206.00 | 4 574.00 | 14 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 796.00 | 1 888.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 11 410.00 | 2 686.00 | 12 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 690.00 | 74 690.00 | | 74 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 541.00 | 11 698.00 | 8 844.00 | 20 541.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 880.00 | 129 880.00 | | 129 880.00 |
VW T.V.A. | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 738.00 | 208 895.00 | 8 844.00 | 217 738.00 |