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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 89 006.00 | | 89 006.00 | 89 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
BZ Autres créances | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 576.00 | | 288 576.00 | 288 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 520.00 | | 295 520.00 | 295 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
DH Report à nouveau | 20 099.00 | -18 452.00 | | 20 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 397.00 | 38 551.00 | | 16 397.00 |
DL TOTAL (I) | 126 384.00 | 109 988.00 | | 126 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 076.00 | 61 199.00 | | 45 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 62.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 59 436.00 | | 49 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 208.00 | 35 090.00 | | 41 208.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 378.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 939.00 | 29 870.00 | | 31 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 135.00 | 186 035.00 | | 169 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 520.00 | 296 022.00 | | 295 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 336.00 | 143 163.00 | | 143 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 1 199.00 | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 726.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 612 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | 3 923.00 | | 2 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 102.00 | 632 640.00 | | 616 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 705.00 | 594 089.00 | | 599 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 397.00 | 38 551.00 | | 16 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 764.00 | | 1 451.00 | 13 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 636.00 | | 1 451.00 | 7 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 677.00 | 1 594.00 | | 6 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 897.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 686.00 | 697.00 | | 5 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 939.00 | 31 939.00 | | 31 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 885.00 | 19 385.00 | 25 499.00 | 44 885.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VP Divers | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 878.00 | 191 878.00 | | 191 878.00 |
VW T.V.A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 835.00 | 143 336.00 | 25 499.00 | 168 835.00 |