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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 493.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 704.00 | |
BT Marchandises | | | 175 357.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 148 423.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 354.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 372 994.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 387 698.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 808.00 | 67 903.00 | | 73 808.00 |
DH Report à nouveau | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 275.00 | 5 905.00 | | 2 275.00 |
DL TOTAL (I) | 144 215.00 | 141 940.00 | | 144 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 030.00 | 20 705.00 | | 24 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 362.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 084.00 | 74 690.00 | | 90 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 750.00 | 74 605.00 | | 67 750.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 821.00 | | 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 851.00 | 46 555.00 | | 60 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 483.00 | 222 214.00 | | 243 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 698.00 | 364 154.00 | | 387 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 483.00 | 208 895.00 | | 243 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 163.00 | | 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 424 141.00 | |
FG Production vendue services | | | 425 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 849 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 414.00 | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 877.00 | 745 244.00 | | 855 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 601.00 | 739 339.00 | | 853 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 275.00 | 5 905.00 | | 2 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 123.00 | | 2 265.00 | 46 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 46 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 38 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | | 2 265.00 | 37 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 794.00 | 11 689.00 | 1 820.00 | 21 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 796.00 | 1 320.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 10 369.00 | 1 820.00 | 20 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 146 915.00 | 146 915.00 | | 146 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
VW T.V.A. | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 483.00 | 243 483.00 | | 243 483.00 |