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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 137.00 | 117 437.00 | 37 700.00 | 155 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | 340 658.00 | 340 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 834.00 | 177 616.00 | 311 218.00 | 488 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 838.00 | 163 569.00 | 265 269.00 | 428 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 929.00 | 458 622.00 | 1 254 307.00 | 1 712 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 852.00 | | 241 852.00 | 241 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 841.00 | 144 462.00 | 613 379.00 | 757 841.00 |
BZ Autres créances | 76 452.00 | | 76 452.00 | 76 452.00 |
CF Disponibilités | 2 080 875.00 | | 2 080 875.00 | 2 080 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 880.00 | 144 462.00 | 3 113 418.00 | 3 257 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 809.00 | 603 084.00 | 4 367 725.00 | 4 970 809.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 225 740.00 | 983 755.00 | | 1 225 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 724.00 | 241 985.00 | | 924 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 464.00 | 1 302 740.00 | | 2 227 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 241.00 | 446.00 | | 7 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 076.00 | 783 592.00 | | 809 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 713.00 | 676 169.00 | | 1 168 713.00 |
EA Autres dettes | 155 231.00 | 217 676.00 | | 155 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 261.00 | 1 684 278.00 | | 2 140 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 367 725.00 | 2 987 017.00 | | 4 367 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 814 125.00 | 1 867 255.00 | 8 681 380.00 | 6 814 125.00 |
FG Production vendue services | 380 598.00 | 259 161.00 | 639 759.00 | 380 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 194 723.00 | 2 126 416.00 | 9 321 139.00 | 7 194 723.00 |
FN Production immobilisée | | | 87 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 440 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 794.00 | |
GE Autres charges | | | 2 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 107 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 13 056.00 | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 607.00 | 13 056.00 | | 104 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 725.00 | 2 817.00 | | 2 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 841.00 | | | 95 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 185.00 | 2 817.00 | | 99 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 422.00 | 10 239.00 | | 5 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 652.00 | 98 720.00 | | 412 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 546 346.00 | 6 612 527.00 | | 9 546 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 622.00 | 6 370 542.00 | | 8 621 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 724.00 | 241 985.00 | | 924 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 170.00 | | 755 715.00 | 1 157 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 957.00 | 1 712 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 957.00 | 917 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 398.00 | | 87 397.00 | 408 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 022.00 | | 380 606.00 | 737 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | 287 713.00 | 11 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 634.00 | 162 103.00 | 104 116.00 | 400 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 917.00 | 27 520.00 | | 89 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 717.00 | 134 583.00 | 104 116.00 | 310 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 076.00 | 809 076.00 | | 809 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 346.00 | 258 346.00 | | 258 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 683.00 | 400 683.00 | | 400 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295 966.00 | 295 966.00 | | 295 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 231.00 | 155 231.00 | | 155 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | 87 711.00 | | 87 711.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 66 667.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 577 715.00 | | | 577 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 126.00 | | | 180 126.00 |
VB T. V. A. | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VP Divers | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 299.00 | | | 32 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 861.00 | | | 100 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 614.00 | 1 101 281.00 | 133 333.00 | 1 234 614.00 |
VW T.V.A. | 122 897.00 | 122 897.00 | | 122 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 261.00 | 2 140 261.00 | | 2 140 261.00 |