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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 307.00 | 837 709.00 | 1 179 598.00 | 2 017 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637 137.00 | | 637 137.00 | 637 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 891.00 | 1 207 420.00 | 192 471.00 | 1 399 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 984.00 | 591 961.00 | 467 023.00 | 1 058 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 886 679.00 | 886 679.00 | | 886 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 022 770.00 | 3 523 771.00 | 2 498 999.00 | 6 022 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 652.00 | 34 367.00 | 705 286.00 | 739 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 522.00 | | 597 522.00 | 597 522.00 |
BZ Autres créances | 537 593.00 | | 537 593.00 | 537 593.00 |
CF Disponibilités | 466 194.00 | | 466 194.00 | 466 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 836.00 | | 253 836.00 | 253 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 244.00 | 34 367.00 | 2 561 878.00 | 2 596 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 619 015.00 | 3 558 138.00 | 5 060 877.00 | 8 619 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 751 628.00 | 751 628.00 | | 751 628.00 |
DH Report à nouveau | -604 714.00 | | | -604 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 209.00 | -624 002.00 | | -138 209.00 |
DL TOTAL (I) | 85 706.00 | 204 626.00 | | 85 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 455 584.00 | 2 485 758.00 | | 2 455 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 428.00 | 1 555 543.00 | | 1 412 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 132.00 | 374 645.00 | | 444 132.00 |
EA Autres dettes | 663 028.00 | 330 431.00 | | 663 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 171.00 | 4 950 212.00 | | 4 975 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 060 877.00 | 5 154 838.00 | | 5 060 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 308 102.00 | 3 851 514.00 | 14 159 616.00 | 10 308 102.00 |
FG Production vendue services | 573 802.00 | 136 017.00 | 709 819.00 | 573 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 904.00 | 3 987 531.00 | 14 869 435.00 | 10 881 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 607 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 127 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 425 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 696 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 210.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 134 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | 752.00 | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 433.00 | 247 947.00 | | 94 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 833.00 | 248 699.00 | | 164 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 542.00 | 37 755.00 | | 11 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 115.00 | | | 50 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 657.00 | 132 188.00 | | 61 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 176.00 | 116 511.00 | | 103 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 774 119.00 | 13 330 168.00 | | 15 774 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 912 327.00 | 13 954 170.00 | | 15 912 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 209.00 | -624 002.00 | | -138 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 340.00 | | 1 289 832.00 | 4 814 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 401.00 | 6 022 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 401.00 | 2 458 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 617.00 | | 873 827.00 | 1 780 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 100.00 | | 278 176.00 | 2 262 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 623.00 | | 137 829.00 | 771 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 032 709.00 | 635 667.00 | 31 286.00 | 2 032 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 371.00 | 272 338.00 | | 565 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 338.00 | 363 329.00 | 31 286.00 | 1 467 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 637.00 | 34 367.00 | 35 637.00 | 35 637.00 |
6T Sur comptes clients | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 783.00 | 169 335.00 | 130 070.00 | 881 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881 783.00 | 169 335.00 | 130 070.00 | 881 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 367.00 | 35 637.00 | |
UG ‐ Financières | | 134 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 428.00 | 1 412 428.00 | | 1 412 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 393.00 | 179 393.00 | | 179 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 028.00 | 663 028.00 | | 663 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 886 679.00 | 886 679.00 | | 886 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
UX Autres créances clients | 597 522.00 | 597 522.00 | | 597 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 129 771.00 | 129 771.00 | | 129 771.00 |
VC Groupe et associés | 352 210.00 | 352 210.00 | | 352 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 455 584.00 | 462 763.00 | 1 947 821.00 | 2 455 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 175.00 | | | 110 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 968.00 | | | 140 968.00 |
VP Divers | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 836.00 | 253 836.00 | | 253 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 401.00 | 2 298 401.00 | | 2 298 401.00 |
VW T.V.A. | 138 128.00 | 138 128.00 | | 138 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 171.00 | 2 982 350.00 | 1 947 821.00 | 4 975 171.00 |