| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 017 307.00 | 897 253.00 | 1 120 054.00 | 2 017 307.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 738 645.00 | | 738 645.00 | 738 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 891.00 | 1 233 958.00 | 165 933.00 | 1 399 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 687.00 | 608 317.00 | 453 370.00 | 1 061 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 240 300.00 | 2 739 528.00 | 2 500 772.00 | 5 240 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705 783.00 | 34 367.00 | 671 416.00 | 705 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 461.00 | | 454 461.00 | 454 461.00 |
BZ Autres créances | 226 681.00 | | 226 681.00 | 226 681.00 |
CF Disponibilités | 600 094.00 | | 600 094.00 | 600 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384 794.00 | | 384 794.00 | 384 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 491.00 | 34 367.00 | 2 342 124.00 | 2 376 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 616 791.00 | 2 773 894.00 | 4 842 896.00 | 7 616 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 751 628.00 | 751 628.00 | | 751 628.00 |
DH Report à nouveau | -742 923.00 | -604 714.00 | | -742 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 243.00 | -138 209.00 | | 177 243.00 |
DL TOTAL (I) | 262 949.00 | 85 706.00 | | 262 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 020.00 | 2 455 584.00 | | 302 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 498 079.00 | | | 1 498 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 667.00 | 1 412 428.00 | | 1 780 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 067.00 | 444 132.00 | | 604 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 392 865.00 | 663 028.00 | | 392 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 948.00 | 4 975 171.00 | | 4 579 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 842 896.00 | 5 060 877.00 | | 4 842 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 294 948.00 | 2 982 350.00 | | 4 294 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 778 633.00 | 993 197.00 | 2 771 831.00 | 1 778 633.00 |
FG Production vendue services | 117 055.00 | 35 933.00 | 152 988.00 | 117 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 688.00 | 1 029 130.00 | 2 924 818.00 | 1 895 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 367.00 | |
GE Autres charges | | | 77 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 422 614.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 7 200.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 63 200.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 888 051.00 | 94 433.00 | | 888 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889 852.00 | 164 833.00 | | 889 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 542.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888 053.00 | 50 115.00 | | 888 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888 053.00 | 61 657.00 | | 888 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 799.00 | 103 176.00 | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 764.00 | 15 774 119.00 | | 3 973 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 521.00 | 15 912 327.00 | | 3 796 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 243.00 | -138 209.00 | | 177 243.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 674.00 | 122 423.00 | | 17 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 022 770.00 | | 105 583.00 | 6 022 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 053.00 | 22 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 053.00 | 5 240 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 755 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 461 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654 444.00 | | 101 508.00 | 2 654 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 875.00 | | 2 703.00 | 2 458 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 451.00 | | 1 372.00 | 909 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 090.00 | 102 438.00 | | 2 637 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 709.00 | 59 544.00 | | 837 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 381.00 | 42 894.00 | | 1 799 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 367.00 | 34 367.00 | 34 367.00 | 34 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 048.00 | 35 739.00 | 922 420.00 | 921 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 921 048.00 | 35 739.00 | 922 420.00 | 921 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 367.00 | 34 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 372.00 | 2.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 888 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 667.00 | 1 780 667.00 | | 1 780 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 865.00 | 392 865.00 | | 392 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
UX Autres créances clients | 454 461.00 | 454 461.00 | | 454 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VB T. V. A. | 191 011.00 | 191 011.00 | | 191 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 15 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 498 079.00 | 1 498 079.00 | | 1 498 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 154 965.00 | | | 2 154 965.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 794.00 | 384 794.00 | | 384 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 707.00 | 1 065 937.00 | 22 770.00 | 1 088 707.00 |
VW T.V.A. | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 948.00 | 4 294 948.00 | 240 000.00 | 4 579 948.00 |