| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235 280.00 | 565 371.00 | 669 909.00 | 1 235 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 337.00 | | 545 337.00 | 545 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 088.00 | 991 148.00 | 327 940.00 | 1 319 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 012.00 | 476 190.00 | 466 822.00 | 943 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 711.00 | 751 711.00 | | 751 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 340.00 | 2 784 422.00 | 2 029 918.00 | 4 814 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 833.00 | 35 637.00 | 831 196.00 | 866 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 562.00 | 94 433.00 | 474 129.00 | 568 562.00 |
BZ Autres créances | 244 857.00 | | 244 857.00 | 244 857.00 |
CF Disponibilités | 1 461 617.00 | | 1 461 617.00 | 1 461 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 990.00 | 130 070.00 | 3 124 920.00 | 3 254 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 330.00 | 2 914 492.00 | 5 154 838.00 | 8 069 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 751 628.00 | 751 628.00 | | 751 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -624 002.00 | 403 305.00 | | -624 002.00 |
DL TOTAL (I) | 204 626.00 | 1 231 934.00 | | 204 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 485 758.00 | 345 693.00 | | 2 485 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 834.00 | 59 551.00 | | 203 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 543.00 | 2 070 426.00 | | 1 555 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 645.00 | 498 845.00 | | 374 645.00 |
EA Autres dettes | 330 431.00 | 658 324.00 | | 330 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 212.00 | 3 632 839.00 | | 4 950 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 838.00 | 4 864 772.00 | | 5 154 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 644.00 | 3 447 081.00 | | 4 577 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 713 436.00 | 11 558.00 | 11 724 995.00 | 11 713 436.00 |
FG Production vendue services | 608 288.00 | | 608 288.00 | 608 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 321 724.00 | 11 558.00 | 12 333 283.00 | 12 321 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 299 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 080 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 285 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 430 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 284 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 529 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 436 114.00 | 314 073.00 | | 436 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 107 314.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 328.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | 230 657.00 | | 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 947.00 | | | 247 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 699.00 | 245 157.00 | | 248 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 433.00 | 470 345.00 | | 94 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 188.00 | 470 345.00 | | 132 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 511.00 | -225 187.00 | | 116 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 330 168.00 | 15 694 526.00 | | 13 330 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 954 170.00 | 15 291 221.00 | | 13 954 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -624 002.00 | 403 305.00 | | -624 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 018.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 003.00 | 182 061.00 | | 79 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 694.00 | | 1 631 316.00 | 3 734 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 671.00 | | 4 814 340.00 | 551 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 671.00 | | 1 780 617.00 | 551 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 262 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 202.00 | | 1 122 085.00 | 1 210 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 958.00 | | 75 142.00 | 2 186 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337 534.00 | | 434 089.00 | 337 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 566.00 | 512 143.00 | | 1 520 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 299.00 | 188 072.00 | | 377 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143 267.00 | 324 071.00 | | 1 143 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
6T Sur comptes clients | 259 091.00 | 94 433.00 | 259 091.00 | 259 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 128.00 | 623 746.00 | 259 091.00 | 517 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 128.00 | 623 746.00 | 259 091.00 | 517 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 144.00 | |
UG ‐ Financières | | 529 313.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 433.00 | 247 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 543.00 | 1 555 543.00 | | 1 555 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 839.00 | 138 839.00 | | 138 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 711.00 | 751 711.00 | | 751 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
UX Autres créances clients | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VB T. V. A. | 137 139.00 | 137 139.00 | | 137 139.00 |
VC Groupe et associés | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 485 758.00 | 2 113 190.00 | 267 568.00 | 2 485 758.00 |
VI Groupe et associés | 203 834.00 | 203 834.00 | | 203 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
VP Divers | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 502.00 | 112 502.00 | | 112 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 542.00 | 1 697 542.00 | | 1 697 542.00 |
VW T.V.A. | 104 457.00 | 104 457.00 | | 104 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950 212.00 | 4 577 644.00 | 267 568.00 | 4 950 212.00 |