| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 532.00 | 377 299.00 | 281 233.00 | 658 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551 671.00 | | 551 671.00 | 551 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 258.00 | 770 416.00 | 542 842.00 | 1 313 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 700.00 | 372 851.00 | 500 850.00 | 873 700.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 317 711.00 | 222 397.00 | 95 313.00 | 317 711.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 734 694.00 | 1 742 965.00 | 1 991 729.00 | 3 734 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 036.00 | 35 637.00 | 691 399.00 | 727 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 520.00 | 259 091.00 | 672 429.00 | 931 520.00 |
BZ Autres créances | 304 071.00 | | 304 071.00 | 304 071.00 |
CF Disponibilités | 1 116 632.00 | | 1 116 632.00 | 1 116 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 771.00 | 294 728.00 | 2 873 043.00 | 3 167 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 466.00 | 2 037 693.00 | 4 864 772.00 | 6 902 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 313.00 | | | 95 313.00 |
CU Autres participations | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 751 628.00 | 1 097 746.00 | | 751 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 305.00 | 653 882.00 | | 403 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 934.00 | 1 828 629.00 | | 1 231 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 693.00 | 523 231.00 | | 345 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 426.00 | 1 083 506.00 | | 2 070 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 845.00 | 1 025 358.00 | | 498 845.00 |
EA Autres dettes | 658 324.00 | 4 668.00 | | 658 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 839.00 | 2 636 763.00 | | 3 632 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 772.00 | 4 465 392.00 | | 4 864 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 081.00 | 2 291 071.00 | | 3 447 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 823 739.00 | | 13 823 739.00 | 13 823 739.00 |
FG Production vendue services | 956 004.00 | | 956 004.00 | 956 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 779 742.00 | | 14 779 742.00 | 14 779 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 308 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 439 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 700 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 808.00 | |
GE Autres charges | | | 307 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 073.00 | 28 694.00 | | 314 073.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 107 314.00 | 158 363.00 | | 107 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 657.00 | 73 803.00 | | 230 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 67 000.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 157.00 | 140 803.00 | | 245 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 341.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 345.00 | | | 470 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 345.00 | 74 708.00 | | 470 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 187.00 | 66 095.00 | | -225 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 551.00 | 168 073.00 | | 59 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 694 526.00 | 12 745 772.00 | | 15 694 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 291 221.00 | 12 091 890.00 | | 15 291 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 305.00 | 653 882.00 | | 403 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 018.00 | 43 039.00 | | 13 018.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 182 061.00 | 149 639.00 | | 182 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 128.00 | | 789 629.00 | 3 182 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 1 040.00 | 337 534.00 | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 000.00 | 37 063.00 | 3 734 694.00 | 200 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 023.00 | 2 186 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 846 532.00 | | 363 671.00 | 846 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 534.00 | | 193 448.00 | 2 029 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 063.00 | | 232 511.00 | 306 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 491.00 | 439 485.00 | 410.00 | 1 081 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 593.00 | 97 706.00 | | 279 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 898.00 | 341 779.00 | 410.00 | 801 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 828.00 | 35 637.00 | 36 828.00 | 36 828.00 |
6T Sur comptes clients | 8 974.00 | 250 118.00 | | 8 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 802.00 | 508 154.00 | 36 828.00 | 45 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 802.00 | 508 154.00 | 36 828.00 | 45 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 808.00 | 36 828.00 | |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070 426.00 | 2 070 426.00 | | 2 070 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 901.00 | 149 901.00 | | 149 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 242.00 | 86 242.00 | | 86 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 324.00 | 658 324.00 | | 658 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 711.00 | 317 711.00 | | 317 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 821.00 | | 19 821.00 | 19 821.00 |
UX Autres créances clients | 396 153.00 | 396 153.00 | | 396 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 367.00 | 535 367.00 | | 535 367.00 |
VB T. V. A. | 234 442.00 | 234 442.00 | | 234 442.00 |
VC Groupe et associés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 693.00 | 159 935.00 | 185 758.00 | 345 693.00 |
VI Groupe et associés | 59 551.00 | 59 551.00 | | 59 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 539.00 | | | 177 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 636.00 | 1 641 815.00 | 19 821.00 | 1 661 636.00 |
VW T.V.A. | 189 570.00 | 189 570.00 | | 189 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 839.00 | 3 447 081.00 | 185 758.00 | 3 632 839.00 |