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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 072.00 | 192 026.00 | 341 046.00 | 533 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 903.00 | | 109 903.00 | 109 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 044 849.00 | 306 086.00 | 738 763.00 | 1 044 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 123.00 | 199 264.00 | 423 859.00 | 623 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 409.00 | 697 376.00 | 1 915 033.00 | 2 612 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 236.00 | 165 181.00 | 501 055.00 | 666 236.00 |
BZ Autres créances | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
CF Disponibilités | 1 221 915.00 | | 1 221 915.00 | 1 221 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 577.00 | | 70 577.00 | 70 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 493.00 | 165 181.00 | 2 234 312.00 | 2 399 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 011 902.00 | 862 557.00 | 4 149 345.00 | 5 011 902.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 350 464.00 | 1 225 740.00 | | 350 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147 283.00 | 924 724.00 | | 1 147 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 746.00 | 2 227 464.00 | | 1 574 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 767.00 | | | 236 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 310.00 | 809 076.00 | | 1 136 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 653.00 | 1 168 713.00 | | 1 198 653.00 |
EA Autres dettes | 2 868.00 | 155 231.00 | | 2 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 599.00 | 2 140 261.00 | | 2 574 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 345.00 | 4 367 725.00 | | 4 149 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 737.00 | 2 140 261.00 | | 2 404 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 472 007.00 | 3 240 753.00 | 10 712 760.00 | 7 472 007.00 |
FG Production vendue services | 400 994.00 | 335 152.00 | 736 146.00 | 400 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 873 002.00 | 3 575 905.00 | 11 448 907.00 | 7 873 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 641 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 774 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 516 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 757.00 | |
GE Autres charges | | | 21 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 006 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 829.00 | 5 585.00 | | 3 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 685.00 | 99 022.00 | | 67 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 514.00 | 104 607.00 | | 71 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 351.00 | 2 725.00 | | 27 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 063.00 | 95 841.00 | | 56 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 415.00 | 99 185.00 | | 83 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 900.00 | 5 422.00 | | -11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 085.00 | 412 652.00 | | 481 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 723 771.00 | 9 546 346.00 | | 11 723 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 576 488.00 | 8 621 622.00 | | 10 576 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 147 283.00 | 924 724.00 | | 1 147 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 929.00 | | 1 334 753.00 | 1 712 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 340 658.00 | 94 615.00 | 2 612 409.00 | 340 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 658.00 | | 642 975.00 | 340 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 615.00 | 1 667 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 795.00 | | 487 838.00 | 495 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 672.00 | | 844 915.00 | 917 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 463.00 | | 2 000.00 | 299 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 622.00 | 277 306.00 | 38 552.00 | 458 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 437.00 | 74 589.00 | | 117 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 185.00 | 202 717.00 | 38 552.00 | 341 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 310.00 | 1 136 310.00 | | 1 136 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 916.00 | 278 916.00 | | 278 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 127.00 | 528 127.00 | | 528 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | | | 87 711.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 494 213.00 | | | 494 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 172 023.00 | | | 172 023.00 |
VB T. V. A. | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 767.00 | 66 906.00 | 169 862.00 | 236 767.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 401.00 | 114 401.00 | | 114 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 577.00 | | | 70 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 933.00 | 816 472.00 | 301 461.00 | 1 117 933.00 |
VW T.V.A. | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 599.00 | 2 404 737.00 | 169 862.00 | 2 574 599.00 |