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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 072.00 | 279 593.00 | 253 479.00 | 533 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 460.00 | | 313 460.00 | 313 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 929.00 | 521 742.00 | 738 188.00 | 1 259 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 733.00 | 280 156.00 | 477 577.00 | 757 733.00 |
AX Avances et acomptes | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 128.00 | 1 081 491.00 | 2 100 637.00 | 3 182 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 257.00 | 36 828.00 | 560 428.00 | 597 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 237.00 | 8 974.00 | 524 264.00 | 533 237.00 |
BZ Autres créances | 395 716.00 | | 395 716.00 | 395 716.00 |
CF Disponibilités | 803 407.00 | | 803 407.00 | 803 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 939.00 | | 80 939.00 | 80 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 557.00 | 45 802.00 | 2 364 755.00 | 2 410 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 685.00 | 1 127 292.00 | 4 465 392.00 | 5 592 685.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 097 746.00 | 350 464.00 | | 1 097 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 882.00 | 1 147 283.00 | | 653 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 629.00 | 1 574 746.00 | | 1 828 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 231.00 | 236 767.00 | | 523 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 506.00 | 1 136 310.00 | | 1 083 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 358.00 | 1 198 653.00 | | 1 025 358.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | 2 868.00 | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 763.00 | 2 574 599.00 | | 2 636 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 392.00 | 4 149 345.00 | | 4 465 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 071.00 | 2 404 737.00 | | 2 291 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 665 518.00 | 3 777 558.00 | 11 443 076.00 | 7 665 518.00 |
FG Production vendue services | 375 858.00 | 386 022.00 | 761 880.00 | 375 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041 375.00 | 4 163 580.00 | 12 204 956.00 | 8 041 375.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 594 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 342 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 077 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 902.00 | |
GE Autres charges | | | 133 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 842 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 803.00 | 3 829.00 | | 73 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | 67 685.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 803.00 | 71 514.00 | | 140 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 27 351.00 | | 1 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 341.00 | 56 063.00 | | 73 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 708.00 | 83 415.00 | | 74 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 095.00 | -11 900.00 | | 66 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 073.00 | 481 085.00 | | 168 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 745 772.00 | 11 723 771.00 | | 12 745 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 091 890.00 | 10 576 488.00 | | 12 091 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 882.00 | 1 147 283.00 | | 653 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 409.00 | | 569 719.00 | 2 612 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 182 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 846 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 975.00 | | 203 557.00 | 642 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 971.00 | | 361 562.00 | 1 667 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 463.00 | | 4 600.00 | 301 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 376.00 | 384 507.00 | 392.00 | 697 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 026.00 | 87 187.00 | -380.00 | 192 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 350.00 | 297 320.00 | 772.00 | 505 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 506.00 | 1 083 506.00 | | 1 083 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 097.00 | 251 097.00 | | 251 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 989.00 | 438 989.00 | | 438 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 711.00 | | 87 711.00 | 87 711.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 519 865.00 | 519 865.00 | | 519 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VB T. V. A. | 43 558.00 | 43 558.00 | | 43 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 231.00 | 177 539.00 | 345 693.00 | 523 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 711.00 | 347 711.00 | | 347 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 953.00 | 1 009 893.00 | 306 061.00 | 1 315 953.00 |
VW T.V.A. | 194 269.00 | 194 269.00 | | 194 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 763.00 | 2 291 071.00 | 345 693.00 | 2 636 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |