| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 438.00 | 31 226.00 | 2 212.00 | 33 438.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
AP Constructions | 754 769.00 | 604 647.00 | 150 122.00 | 754 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 333.00 | 506 277.00 | 44 056.00 | 550 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 717.00 | 67 978.00 | 4 739.00 | 72 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 243.00 | 1 210 128.00 | 256 115.00 | 1 466 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 366.00 | | 2 461 366.00 | 2 461 366.00 |
BZ Autres créances | 144 712.00 | | 144 712.00 | 144 712.00 |
CF Disponibilités | 2 250 099.00 | | 2 250 099.00 | 2 250 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 994 971.00 | | 4 994 971.00 | 4 994 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 461 214.00 | 1 210 128.00 | 5 251 086.00 | 6 461 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 171 290.00 | 186 939.00 | | 171 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 759.00 | 324 352.00 | | 385 759.00 |
DL TOTAL (I) | 778 378.00 | 732 620.00 | | 778 378.00 |
DP Provisions pour risques | 658 807.00 | 1 084 733.00 | | 658 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 905.00 | 14 809.00 | | 319 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 712.00 | 1 099 542.00 | | 978 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 500.00 | 514 706.00 | | 729 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 939.00 | 777 570.00 | | 1 133 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
EA Autres dettes | 17 654.00 | 2 829.00 | | 17 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 551.00 | 1 532 566.00 | | 1 601 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 996.00 | 2 827 984.00 | | 3 493 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 086.00 | 4 660 145.00 | | 5 251 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FG Production vendue services | 8 006 138.00 | | 8 006 138.00 | 8 006 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 007 364.00 | | 8 007 364.00 | 8 007 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 639 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 424 030.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 505.00 | 18 418.00 | | 2 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 505.00 | 18 418.00 | | 2 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 235.00 | 1 493.00 | | 7 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 170.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 1 663.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 822.00 | 16 756.00 | | -4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 612.00 | 59 762.00 | | 126 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 582 448.00 | 6 550 732.00 | | 8 582 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 196 689.00 | 6 226 381.00 | | 8 196 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 759.00 | 324 352.00 | | 385 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 453.00 | | 62 235.00 | 1 407 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 445.00 | 1 466 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 445.00 | 1 431 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 788.00 | | 5 650.00 | 28 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 265.00 | | 54 585.00 | 1 378 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 993.00 | 74 491.00 | 1 355.00 | 1 136 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 567.00 | 2 659.00 | | 28 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 425.00 | 71 832.00 | 1 355.00 | 1 108 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099 542.00 | 424 030.00 | 544 860.00 | 1 099 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099 542.00 | 424 030.00 | 544 860.00 | 1 099 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 030.00 | 544 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 500.00 | 729 500.00 | | 729 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 783.00 | 233 783.00 | | 233 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 841.00 | 269 841.00 | | 269 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 551.00 | 1 601 551.00 | | 1 601 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VP Divers | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 867.00 | | | 2 491 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 478.00 | 2 606 478.00 | | 2 606 478.00 |
VW T.V.A. | 598 916.00 | 598 916.00 | | 598 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 996.00 | 3 493 996.00 | | 3 493 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |