| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 428.00 | 34 089.00 | 1 339.00 | 35 428.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
AP Constructions | 756 065.00 | 650 150.00 | 105 915.00 | 756 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 280.00 | 429 343.00 | 31 937.00 | 461 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 572.00 | 56 099.00 | 13 473.00 | 69 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 534.00 | 1 169 682.00 | 207 852.00 | 1 377 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 413.00 | 2 867.00 | 2 574 547.00 | 2 577 413.00 |
BZ Autres créances | 336 920.00 | | 336 920.00 | 336 920.00 |
CF Disponibilités | 2 366 070.00 | | 2 366 070.00 | 2 366 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 421 650.00 | 2 867.00 | 5 418 783.00 | 5 421 650.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 799 184.00 | 1 172 548.00 | 5 626 635.00 | 6 799 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 247 049.00 | 171 290.00 | | 247 049.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 530.00 | 385 759.00 | | 435 530.00 |
DL TOTAL (I) | 903 908.00 | 778 378.00 | | 903 908.00 |
DP Provisions pour risques | 455 935.00 | 658 807.00 | | 455 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 097.00 | 319 905.00 | | 138 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 033.00 | 978 712.00 | | 594 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 707.00 | | | 96 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 147.00 | 729 500.00 | | 997 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 162.00 | 1 133 939.00 | | 1 082 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | 11 352.00 | | 10 464.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 17 654.00 | | 4 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 937 305.00 | 1 601 551.00 | | 1 937 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 128 695.00 | 3 493 996.00 | | 4 128 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 635.00 | 5 251 086.00 | | 5 626 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
FG Production vendue services | 9 100 998.00 | | 9 100 998.00 | 9 100 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 003.00 | | 9 103 003.00 | 9 103 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805 388.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 908 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 207 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 675 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 386 424.00 | |
GE Autres charges | | | 9 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 442 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 001.00 | 2 505.00 | | 12 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 2 505.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 7 235.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 7 327.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 739.00 | -4 822.00 | | 11 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 598.00 | 126 612.00 | | 42 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 920 393.00 | 8 582 448.00 | | 9 920 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 863.00 | 8 196 689.00 | | 9 484 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 530.00 | 385 759.00 | | 435 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 243.00 | | 32 529.00 | 1 466 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 238.00 | 1 377 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 863.00 | 1 340 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 438.00 | | 1 990.00 | 34 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 405.00 | | 29 961.00 | 1 431 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 578.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 128.00 | 80 416.00 | 120 863.00 | 1 210 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 226.00 | 2 863.00 | | 31 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 902.00 | 77 553.00 | 120 863.00 | 1 178 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 978 712.00 | 386 424.00 | 771 104.00 | 978 712.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 978 712.00 | 389 291.00 | 771 104.00 | 978 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 389 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 147.00 | 997 147.00 | | 997 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 765.00 | 287 765.00 | | 287 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 937 305.00 | 1 937 305.00 | | 1 937 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 547.00 | | | 2 574 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 116 159.00 | | | 116 159.00 |
VC Groupe et associés | 165 291.00 | | | 165 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
VP Divers | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 040.00 | 2 913 174.00 | 2 867.00 | 2 916 040.00 |
VW T.V.A. | 510 690.00 | 510 690.00 | | 510 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 128 695.00 | 4 128 695.00 | | 4 128 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |