| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
AN Terrains | 126 117.00 | 13 015.00 | 113 102.00 | 126 117.00 |
AP Constructions | 1 020 859.00 | 655 793.00 | 365 066.00 | 1 020 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 803.00 | 409 931.00 | 110 872.00 | 520 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 844.00 | 35 870.00 | 42 975.00 | 78 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 551.00 | 1 155 836.00 | 637 715.00 | 1 793 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 997.00 | | 1 730 997.00 | 1 730 997.00 |
BZ Autres créances | 129 804.00 | | 129 804.00 | 129 804.00 |
CF Disponibilités | 4 182 671.00 | | 4 182 671.00 | 4 182 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 239.00 | | 6 237 239.00 | 6 237 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 030 791.00 | 1 155 836.00 | 6 874 955.00 | 8 030 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 2 726.00 | 148 823.00 | | 2 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 738.00 | 453 903.00 | | 325 738.00 |
DL TOTAL (I) | 549 793.00 | 824 056.00 | | 549 793.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 126.00 | 758 383.00 | | 1 061 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 478.00 | 558 495.00 | | 362 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 604.00 | 1 316 878.00 | | 1 423 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 539.00 | 43 833.00 | | 100 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 984.00 | 1 049 871.00 | | 694 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 439.00 | 1 105 291.00 | | 1 038 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 657.00 | 2 362.00 | | 149 657.00 |
EA Autres dettes | 2 513.00 | 16 582.00 | | 2 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 915 426.00 | 3 296 148.00 | | 2 915 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 557.00 | 5 543 254.00 | | 4 901 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 955.00 | 7 684 187.00 | | 6 874 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 026 120.00 | | 9 026 120.00 | 9 026 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 026 120.00 | | 9 026 120.00 | 9 026 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 550 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 056 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 470.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 448.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 690.00 | 19 004.00 | | 5 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 690.00 | 19 004.00 | | 5 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 195.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 3 471.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 3 666.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 622.00 | 15 339.00 | | 4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 156.00 | 137 375.00 | | 112 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 137.00 | 9 324 594.00 | | 9 564 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 399.00 | 8 870 690.00 | | 9 238 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 738.00 | 453 903.00 | | 325 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 560 443.00 | | 368 398.00 | 1 560 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 289.00 | 1 793 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 41 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 785.00 | 1 746 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518 715.00 | | 362 698.00 | 1 518 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 234.00 | 85 470.00 | 134 867.00 | 1 205 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 728.00 | | 500.00 | 41 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 506.00 | 85 470.00 | 134 367.00 | 1 163 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316 878.00 | 570 448.00 | 463 722.00 | 1 316 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 878.00 | 570 448.00 | 463 722.00 | 1 316 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 448.00 | 463 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 984.00 | 694 984.00 | | 694 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 984.00 | 296 984.00 | | 296 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 915 426.00 | 2 915 426.00 | | 2 915 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 997.00 | 1 730 997.00 | | 1 730 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VC Groupe et associés | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 556.00 | 1 875 556.00 | | 1 875 556.00 |
VW T.V.A. | 419 901.00 | 419 901.00 | | 419 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 557.00 | 4 901 557.00 | | 4 901 557.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 47.00 | | 48.00 |