| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
AN Terrains | 122 467.00 | 6 040.00 | 116 426.00 | 122 467.00 |
AP Constructions | 855 380.00 | 730 643.00 | 124 737.00 | 855 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 448.00 | 320 141.00 | 121 306.00 | 441 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 997.00 | 34 818.00 | 10 179.00 | 44 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 967.00 | 1 135 716.00 | 373 251.00 | 1 508 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 444.00 | | 165 444.00 | 165 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 515.00 | 2 867.00 | 1 463 648.00 | 1 466 515.00 |
BZ Autres créances | 115 515.00 | | 115 515.00 | 115 515.00 |
CF Disponibilités | 4 913 441.00 | | 4 913 441.00 | 4 913 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 420.00 | 2 867.00 | 6 661 553.00 | 6 664 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 387.00 | 1 138 582.00 | 7 034 805.00 | 8 173 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 560 197.00 | 87 187.00 | | 560 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 626.00 | 473 010.00 | | 388 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 152.00 | 781 526.00 | | 1 170 152.00 |
DP Provisions pour risques | 597 113.00 | 332 910.00 | | 597 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 465 833.00 | 355 415.00 | | 465 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 062 946.00 | 688 325.00 | | 1 062 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 997.00 | 112 001.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 641.00 | 805 995.00 | | 555 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 593.00 | 1 144 792.00 | | 1 037 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 7 849.00 | | 2 280.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 1 890.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167 662.00 | 2 696 816.00 | | 3 167 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 801 706.00 | 4 769 342.00 | | 4 801 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 034 805.00 | 6 239 194.00 | | 7 034 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 033 809.00 | | 8 033 809.00 | 8 033 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 809.00 | | 8 033 809.00 | 8 033 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 164 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 188.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 719.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 006.00 | 24 012.00 | | 1 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 006.00 | 24 012.00 | | 1 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 185.00 | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 2 080.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 2 265.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 21 747.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 253.00 | 173 005.00 | | 140 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 867.00 | 10 207 510.00 | | 8 165 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 242.00 | 9 734 500.00 | | 7 777 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 626.00 | 473 010.00 | | 388 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 255.00 | | 135 818.00 | 1 388 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 107.00 | 1 508 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 107.00 | 1 464 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 580.00 | | 135 818.00 | 1 343 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 460.00 | 80 362.00 | 15 107.00 | 1 070 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 387.00 | 80 362.00 | 15 107.00 | 1 026 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 325.00 | 471 188.00 | 96 568.00 | 688 325.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 192.00 | 471 188.00 | 96 568.00 | 691 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 188.00 | 96 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 641.00 | 555 641.00 | | 555 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 253.00 | 264 253.00 | | 264 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 332.00 | 265 332.00 | | 265 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167 662.00 | 3 167 662.00 | | 3 167 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 648.00 | 1 463 648.00 | | 1 463 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VC Groupe et associés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 249.00 | 19 249.00 | | 19 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 410.00 | 1 581 544.00 | 2 867.00 | 1 584 410.00 |
VW T.V.A. | 488 760.00 | 488 760.00 | | 488 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 801 706.00 | 4 801 706.00 | | 4 801 706.00 |