| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
AN Terrains | 122 467.00 | 9 484.00 | 112 982.00 | 122 467.00 |
AP Constructions | 902 784.00 | 756 687.00 | 146 097.00 | 902 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 452.00 | 362 294.00 | 88 158.00 | 450 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 013.00 | 35 041.00 | 7 972.00 | 43 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 443.00 | 1 205 234.00 | 355 209.00 | 1 560 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 927.00 | | 169 927.00 | 169 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 569.00 | | 16 569.00 | 16 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 553.00 | | 2 091 553.00 | 2 091 553.00 |
BZ Autres créances | 125 496.00 | | 125 496.00 | 125 496.00 |
CF Disponibilités | 4 913 441.00 | | 4 913 441.00 | 4 913 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 328 978.00 | | 7 328 978.00 | 7 328 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 421.00 | 1 205 234.00 | 7 684 187.00 | 8 889 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 148 823.00 | 560 197.00 | | 148 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 903.00 | 388 626.00 | | 453 903.00 |
DL TOTAL (I) | 824 056.00 | 1 170 152.00 | | 824 056.00 |
DP Provisions pour risques | 758 383.00 | 597 113.00 | | 758 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 558 495.00 | 465 833.00 | | 558 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316 878.00 | 1 062 946.00 | | 1 316 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 833.00 | 31 997.00 | | 43 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 871.00 | 555 641.00 | | 1 049 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 291.00 | 1 037 593.00 | | 1 105 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 280.00 | | 2 362.00 |
EA Autres dettes | 16 582.00 | 6 533.00 | | 16 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 296 148.00 | 3 167 662.00 | | 3 296 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 543 254.00 | 4 801 706.00 | | 5 543 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 684 187.00 | 7 034 805.00 | | 7 684 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 932 883.00 | | 8 932 883.00 | 8 932 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 932 883.00 | | 8 932 883.00 | 8 932 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 701.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 004.00 | 1 006.00 | | 19 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 004.00 | 1 006.00 | | 19 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 840.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471.00 | 6.00 | | 3 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 846.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 339.00 | 160.00 | | 15 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 375.00 | 140 253.00 | | 137 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 594.00 | 8 165 867.00 | | 9 324 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 870 690.00 | 7 777 242.00 | | 8 870 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 903.00 | 388 626.00 | | 453 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 967.00 | | 69 113.00 | 1 508 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 603.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 637.00 | 1 560 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 689.00 | 1 518 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 464 291.00 | | 69 113.00 | 1 464 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 716.00 | 83 085.00 | 13 566.00 | 1 135 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 073.00 | | 2 345.00 | 44 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 643.00 | 83 085.00 | 11 221.00 | 1 091 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 6.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 062 946.00 | 570 918.00 | 316 986.00 | 1 062 946.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 813.00 | 570 918.00 | 319 853.00 | 1 065 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570 918.00 | 319 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 3.00 | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 871.00 | 1 049 871.00 | | 1 049 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 310.00 | 292 310.00 | | 292 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 292.00 | 289 292.00 | | 289 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 296 148.00 | 3 296 148.00 | | 3 296 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 553.00 | 2 091 553.00 | | 2 091 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 833.00 | 43 833.00 | | 43 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 042.00 | 2 229 042.00 | | 2 229 042.00 |
VW T.V.A. | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 543 254.00 | 5 543 254.00 | | 5 543 254.00 |