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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 113 725.00 | 2 934.00 | 110 791.00 | 113 725.00 |
AP Constructions | 860 525.00 | 700 552.00 | 159 973.00 | 860 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 146.00 | 294 126.00 | 34 020.00 | 328 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 184.00 | 28 775.00 | 12 409.00 | 41 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 255.00 | 1 070 460.00 | 317 795.00 | 1 388 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 138.00 | 2 867.00 | 2 173 271.00 | 2 176 138.00 |
BZ Autres créances | 96 265.00 | | 96 265.00 | 96 265.00 |
CF Disponibilités | 3 442 403.00 | | 3 442 403.00 | 3 442 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 266.00 | 2 867.00 | 5 921 399.00 | 5 924 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 312 521.00 | 1 073 327.00 | 6 239 194.00 | 7 312 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 87 187.00 | 277 579.00 | | 87 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 010.00 | 409 608.00 | | 473 010.00 |
DL TOTAL (I) | 781 526.00 | 908 516.00 | | 781 526.00 |
DP Provisions pour risques | 332 910.00 | 379 349.00 | | 332 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 355 415.00 | 159 336.00 | | 355 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 325.00 | 538 686.00 | | 688 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 001.00 | 112 565.00 | | 112 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 995.00 | 482 292.00 | | 805 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 792.00 | 972 020.00 | | 1 144 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 64 442.00 | | 7 849.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | 3 062.00 | | 1 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 696 816.00 | 2 297 019.00 | | 2 696 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 342.00 | 3 931 399.00 | | 4 769 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 194.00 | 5 378 601.00 | | 6 239 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 976 581.00 | | 9 976 581.00 | 9 976 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 976 581.00 | | 9 976 581.00 | 9 976 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 183 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 389 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 818 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 814.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 559 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 624 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 012.00 | 27 399.00 | | 24 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 012.00 | 27 399.00 | | 24 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 390.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 4 317.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 4 708.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 747.00 | 22 691.00 | | 21 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 005.00 | 24 615.00 | | 173 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 207 510.00 | 7 970 182.00 | | 10 207 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 734 500.00 | 7 560 574.00 | | 9 734 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 010.00 | 409 608.00 | | 473 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 808.00 | | 178 971.00 | 1 320 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 524.00 | 1 388 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 559.00 | 44 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 965.00 | 1 343 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 573.00 | | 178 971.00 | 1 274 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 701.00 | 69 256.00 | 109 496.00 | 1 110 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 085.00 | 7 547.00 | 559.00 | 37 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 616.00 | 61 709.00 | 108 937.00 | 1 073 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 686.00 | 310 814.00 | 161 175.00 | 538 686.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 552.00 | 310 814.00 | 161 175.00 | 541 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 814.00 | 161 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 995.00 | 805 995.00 | | 805 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 298.00 | 295 298.00 | | 295 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 614.00 | 262 614.00 | | 262 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 696 816.00 | 2 696 816.00 | | 2 696 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
UX Autres créances clients | 2 173 271.00 | 2 173 271.00 | | 2 173 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 001.00 | 112 001.00 | | 112 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 252.00 | 2 270 783.00 | 3 469.00 | 2 274 252.00 |
VW T.V.A. | 480 832.00 | 480 832.00 | | 480 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 342.00 | 4 769 342.00 | | 4 769 342.00 |