| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 632.00 | 37 085.00 | 7 547.00 | 44 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 99 389.00 | 125.00 | 99 264.00 | 99 389.00 |
AP Constructions | 765 205.00 | 688 928.00 | 76 277.00 | 765 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 596.00 | 338 889.00 | 12 707.00 | 351 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 383.00 | 45 673.00 | 12 709.00 | 58 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 808.00 | 1 110 701.00 | 210 107.00 | 1 320 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 892.00 | | 174 892.00 | 174 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 286.00 | 2 867.00 | 1 558 419.00 | 1 561 286.00 |
BZ Autres créances | 182 933.00 | | 182 933.00 | 182 933.00 |
CF Disponibilités | 3 245 669.00 | | 3 245 669.00 | 3 245 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 171 361.00 | 2 867.00 | 5 168 495.00 | 5 171 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 169.00 | 1 113 567.00 | 5 378 601.00 | 6 492 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
DG Autres réserves | 277 579.00 | 247 049.00 | | 277 579.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 608.00 | 435 530.00 | | 409 608.00 |
DL TOTAL (I) | 908 516.00 | 903 908.00 | | 908 516.00 |
DP Provisions pour risques | 379 349.00 | 455 935.00 | | 379 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 336.00 | 138 097.00 | | 159 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 686.00 | 594 033.00 | | 538 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 565.00 | 96 707.00 | | 112 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 292.00 | 997 147.00 | | 482 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 020.00 | 1 082 162.00 | | 972 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 442.00 | 10 464.00 | | 64 442.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 4 910.00 | | 3 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 297 019.00 | 1 937 305.00 | | 2 297 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 399.00 | 4 128 695.00 | | 3 931 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 601.00 | 5 626 635.00 | | 5 378 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 616 962.00 | | 7 616 962.00 | 7 616 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 616 962.00 | | 7 616 962.00 | 7 616 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 942 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 256.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 399.00 | 12 001.00 | | 27 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 399.00 | 12 001.00 | | 27 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 262.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | 262.00 | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 691.00 | 11 739.00 | | 22 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 615.00 | 42 598.00 | | 24 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 182.00 | 9 920 393.00 | | 7 970 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 560 574.00 | 9 484 863.00 | | 7 560 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 608.00 | 435 530.00 | | 409 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 534.00 | | 81 518.00 | 1 377 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 244.00 | 1 320 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 244.00 | 1 274 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 428.00 | | 9 204.00 | 36 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 504.00 | | 72 314.00 | 1 340 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 682.00 | 74 945.00 | 133 926.00 | 1 169 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 089.00 | 2 996.00 | | 34 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 593.00 | 71 950.00 | 133 926.00 | 1 135 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 033.00 | 240 256.00 | 295 603.00 | 594 033.00 |
6T Sur comptes clients | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 899.00 | 240 256.00 | 295 603.00 | 596 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 256.00 | 295 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 292.00 | 482 292.00 | | 482 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 812.00 | 259 812.00 | | 259 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 297 019.00 | 2 297 019.00 | | 2 297 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 419.00 | 1 558 419.00 | | 1 558 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VC Groupe et associés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |
VP Divers | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 085.00 | 1 743 219.00 | 2 867.00 | 1 746 085.00 |
VW T.V.A. | 446 206.00 | 446 206.00 | | 446 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 399.00 | 3 931 399.00 | | 3 931 399.00 |