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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 137.00 | 169 129.00 | 60 008.00 | 229 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 424.00 | 119 330.00 | 90 094.00 | 209 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 415.00 | | 26 415.00 | 26 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 209.00 | 288 459.00 | 176 749.00 | 465 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BT Marchandises | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BZ Autres créances | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
CF Disponibilités | 168 177.00 | | 168 177.00 | 168 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 998.00 | | 383 998.00 | 383 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 207.00 | 288 459.00 | 560 748.00 | 849 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 56 138.00 | 680.00 | | 56 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 882.00 | 135 459.00 | | 158 882.00 |
DL TOTAL (I) | 259 021.00 | 180 138.00 | | 259 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 952.00 | 40 954.00 | | 47 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 697.00 | 66 012.00 | | 82 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 078.00 | 160 160.00 | | 171 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 727.00 | 267 126.00 | | 301 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 748.00 | 447 265.00 | | 560 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 926.00 | 234 213.00 | | 268 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 320.00 | | 283 320.00 | 283 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 439 491.00 | | 1 439 491.00 | 1 439 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 811.00 | | 1 722 811.00 | 1 722 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 962.00 | 26 546.00 | | 51 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 12 449.00 | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | 2 569.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932.00 | 15 019.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | -12 508.00 | | -932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 439.00 | 48 594.00 | | 46 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 980.00 | 1 493 274.00 | | 1 804 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 098.00 | 1 357 816.00 | | 1 646 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 882.00 | 135 459.00 | | 158 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 921.00 | 68 679.00 | | 119 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 588.00 | | 49 052.00 | 502 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 432.00 | 465 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 432.00 | 438 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 941.00 | | 49 052.00 | 475 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 159.00 | 36 483.00 | 86 183.00 | 338 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 159.00 | 36 483.00 | 86 183.00 | 338 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 697.00 | 82 697.00 | | 82 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 562.00 | 87 562.00 | | 87 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 226.00 | 67 226.00 | | 67 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
UX Autres créances clients | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
VC Groupe et associés | 105 968.00 | | | 105 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 952.00 | 15 151.00 | 32 801.00 | 47 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 205 315.00 | | 205 315.00 |
VW T.V.A. | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 727.00 | 268 926.00 | 32 801.00 | 301 727.00 |