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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 183.00 | 128 894.00 | 20 289.00 | 149 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 997.00 | 123 915.00 | 24 083.00 | 147 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 006.00 | 252 808.00 | 58 198.00 | 311 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 146 416.00 | | 146 416.00 | 146 416.00 |
CF Disponibilités | 310 350.00 | | 310 350.00 | 310 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 858.00 | | 497 858.00 | 497 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 864.00 | 252 808.00 | 556 055.00 | 808 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 801.00 | 89 845.00 | | 159 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 070.00 | 141 956.00 | | 134 070.00 |
DL TOTAL (I) | 337 870.00 | 275 801.00 | | 337 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 50 058.00 | | 45 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 757.00 | 203 618.00 | | 122 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 185.00 | 303 676.00 | | 218 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 055.00 | 627 205.00 | | 556 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 465.00 | 303 676.00 | | 176 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 614.00 | | 11 340.00 | 308 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 948.00 | 311 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 948.00 | 297 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 888.00 | | 11 240.00 | 294 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 100.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 658.00 | 17 849.00 | 8 698.00 | 243 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 658.00 | 17 849.00 | 8 698.00 | 243 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VB T. V. A. | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VC Groupe et associés | 96 459.00 | 96 459.00 | | 96 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 280.00 | 41 720.00 | 50 000.00 |
VP Divers | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 518.00 | 154 924.00 | 13 594.00 | 168 518.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 185.00 | 176 465.00 | 41 720.00 | 218 185.00 |