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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 530.00 | 186 893.00 | 33 636.00 | 220 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 721.00 | 93 115.00 | 57 606.00 | 150 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 977.00 | 280 008.00 | 104 969.00 | 384 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 227.00 | | 25 227.00 | 25 227.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BZ Autres créances | 208 886.00 | | 208 886.00 | 208 886.00 |
CF Disponibilités | 122 541.00 | | 122 541.00 | 122 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 657.00 | | 374 657.00 | 374 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 634.00 | 280 008.00 | 479 625.00 | 759 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 902.00 | 105 021.00 | | 107 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 042.00 | 152 881.00 | | 91 042.00 |
DL TOTAL (I) | 242 944.00 | 301 902.00 | | 242 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 337.00 | 32 801.00 | | 17 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 76 062.00 | | 51 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 048.00 | 146 486.00 | | 163 048.00 |
EA Autres dettes | 4 304.00 | 13 423.00 | | 4 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 682.00 | 268 772.00 | | 236 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 625.00 | 570 673.00 | | 479 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 235.00 | 251 435.00 | | 229 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 135.00 | | 5 842.00 | 379 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 409.00 | | 5 842.00 | 365 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 658.00 | 33 350.00 | | 246 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 658.00 | 33 350.00 | | 246 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 939.00 | 87 939.00 | | 87 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VC Groupe et associés | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 337.00 | 9 890.00 | 7 447.00 | 17 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 162.00 | 223 668.00 | 13 494.00 | 237 162.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 682.00 | 229 235.00 | 7 447.00 | 236 682.00 |