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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 196.00 | 123 510.00 | 16 686.00 | 140 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 692.00 | 120 148.00 | 34 544.00 | 154 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 614.00 | 243 658.00 | 64 956.00 | 308 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 197 903.00 | | 197 903.00 | 197 903.00 |
CF Disponibilités | 331 455.00 | | 331 455.00 | 331 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 249.00 | | 562 249.00 | 562 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 863.00 | 243 658.00 | 627 205.00 | 870 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 845.00 | 98 944.00 | | 89 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 956.00 | 62 901.00 | | 141 956.00 |
DL TOTAL (I) | 275 801.00 | 205 845.00 | | 275 801.00 |
DP Provisions pour risques | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 7 447.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 058.00 | 104 850.00 | | 50 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 618.00 | 138 084.00 | | 203 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 676.00 | 250 381.00 | | 303 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 205.00 | 503 955.00 | | 627 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 676.00 | 250 381.00 | | 303 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 563.00 | | 10 326.00 | 389 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 276.00 | 308 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 276.00 | 294 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 838.00 | | 10 326.00 | 375 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 927.00 | 23 006.00 | 91 276.00 | 311 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 927.00 | 23 006.00 | 91 276.00 | 311 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 058.00 | 50 058.00 | | 50 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 520.00 | 89 520.00 | | 89 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VB T. V. A. | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
VC Groupe et associés | 141 881.00 | 141 881.00 | | 141 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 997.00 | 217 997.00 | | 217 997.00 |
VW T.V.A. | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 676.00 | 303 676.00 | | 303 676.00 |