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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 895.00 | 203 786.00 | 18 108.00 | 221 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 943.00 | 108 141.00 | 45 802.00 | 153 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 563.00 | 311 927.00 | 77 636.00 | 389 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
BT Marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 302 470.00 | | 302 470.00 | 302 470.00 |
CF Disponibilités | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 318.00 | | 426 318.00 | 426 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 882.00 | 311 927.00 | 503 955.00 | 815 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 944.00 | 107 902.00 | | 98 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 901.00 | 91 042.00 | | 62 901.00 |
DL TOTAL (I) | 205 845.00 | 242 944.00 | | 205 845.00 |
DP Provisions pour risques | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 447.00 | 17 337.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 51 993.00 | | 104 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 084.00 | 163 048.00 | | 138 084.00 |
EA Autres dettes | | 4 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 381.00 | 236 682.00 | | 250 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 955.00 | 479 625.00 | | 503 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 381.00 | 229 235.00 | | 250 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 977.00 | | 4 586.00 | 384 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 251.00 | | 4 586.00 | 371 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 008.00 | 31 919.00 | | 280 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 008.00 | 31 919.00 | | 280 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 45 885.00 | 45 885.00 | | 45 885.00 |
VC Groupe et associés | 251 384.00 | 251 384.00 | | 251 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 964.00 | 308 470.00 | 13 494.00 | 321 964.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 381.00 | 250 381.00 | | 250 381.00 |