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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 136.00 | 97 861.00 | 14 274.00 | 112 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 729.00 | 128 016.00 | 13 712.00 | 141 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 690.00 | 225 877.00 | 41 813.00 | 267 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BZ Autres créances | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
CF Disponibilités | 89 533.00 | | 89 533.00 | 89 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 678.00 | 225 877.00 | 239 800.00 | 465 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 870.00 | 159 801.00 | | 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | 134 070.00 | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 60 616.00 | 337 870.00 | | 60 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 955.00 | 50 000.00 | | 38 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 432.00 | 45 427.00 | | 51 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 797.00 | 122 757.00 | | 88 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 184.00 | 218 185.00 | | 179 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 800.00 | 556 055.00 | | 239 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 867.00 | 176 465.00 | | 156 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 006.00 | | | 311 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 316.00 | 267 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 316.00 | 253 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 180.00 | | | 297 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 808.00 | 15 930.00 | 42 861.00 | 252 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 808.00 | 15 930.00 | 42 861.00 | 252 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 453.00 | 41 453.00 | | 41 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VB T. V. A. | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 955.00 | 16 638.00 | 22 317.00 | 38 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 875.00 | 36 875.00 | | 36 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 979.00 | 74 385.00 | 13 594.00 | 87 979.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 184.00 | 156 867.00 | 22 317.00 | 179 184.00 |